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Descrição	Data COM	Pagamento	Valor

Data	Data COM	Data Incorporação	Valor	Proporção	Ativo

Tipo	Data	Data COM	Data Execução	Fator

Data	Data COM	Período	Fim da Subscrição	Valor Base	Percentual	Ativo Emitido

Data	Data COM	Data Incorporação	Fator	Ativo Emitido

#	Código	Empresa	YIELD
1º	BAZA3	BCO AMAZONIA S.A.	18,96%
2º	BRSR6	BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	11,29%
3º	ABCB4	BCO ABC BRASIL S.A.	11,25%
4º	BRBI11	BRBI BR PARTNERS S.A.	10,85%
5º	BBDC3	BCO BRADESCO S.A.	10,64%
6º	BSLI4	BRB BCO DE BRASILIA S.A.	10,53%
7º	BBDC4	BCO BRADESCO S.A.	10,15%
8º	BSLI3	BRB BCO DE BRASILIA S.A.	9,87%
9º	ITSA4	ITAUSA S.A.	9,62%
10º	ITSA3	ITAUSA S.A.	9,55%
11º	BRSR3	BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	8,96%
12º	BEES3	BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO	8,87%
13º	SANB4	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8,55%
14º	BEES4	BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO	8,48%
15º	ITUB4	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8,18%
16º	SANB11	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8,06%
17º	PINE3	BCO PINE S.A.	7,94%
18º	ITUB3	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7,69%
19º	SANB3	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7,60%
20º	PINE4	BCO PINE S.A.	7,50%
21º	BNBR3	BCO NORDESTE DO BRASIL S.A.	6,05%
22º	BMGB4	BANCO BMG S.A.	5,64%
23º	BMEB3	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3,48%
24º	BMEB4	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3,24%
25º	BBAS3	BCO BRASIL S.A.	2,58%
26º	BPAC5	BCO BTG PACTUAL S.A.	2,34%
27º	BPAC11	BCO BTG PACTUAL S.A.	2,20%
28º	BPAC3	BCO BTG PACTUAL S.A.	1,88%